Finanse

Wyniki finansowe

Sprawozdanie finansowe Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. sporządzone w PLN za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

II. Bilans — Aktywa

Lp. Tytuł Nr noty 31.12.2025 31.12.2024
A AKTYWA TRWAŁE 5 398 810 862,42 4 856 353 337,70
I Wartości niematerialne i prawne 1 5 327 548,50 4 804 770,78
1 Inne wartości niematerialne i prawne 5 327 548,50 4 804 770,78
II Rzeczowe aktywa trwałe 5 340 751 521,04 4 803 040 874,08
1 Środki trwałe 2 3 653 051 908,65 2 862 961 422,93
a Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 223 573 365,00 223 632 816,17
b Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 409 346 089,59 642 183 827,72
c Urządzenia techniczne i maszyny 77 816 094,86 31 242 582,67
d Środki transportu 1 931 553 995,71 1 961 956 488,52
e Inne środki trwałe 10 762 363,49 3 945 707,85
2 Środki trwałe w budowie 3 1 674 969 596,11 1 906 180 646,65
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 12 730 016,28 33 898 804,50
III Należności długoterminowe 4 13 649 714,75 12 029 015,55
1 Od jednostek powiązanych — —
2 Od jednostek pozostałych 13 649 714,75 12 029 015,55
a Inne 13 649 714,75 12 029 015,55
IV Inwestycje długoterminowe — —
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 082 078,13 36 478 677,29
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 39 082 078,13 36 478 677,29
2 Inne rozliczenia międzyokresowe — —
B AKTYWA OBROTOWE 651 891 735,11 791 075 246,64
I Zapasy 5 120 332 809,12 110 805 361,94
1 Materiały 116 683 102,76 107 776 978,72
2 Półprodukty i produkty w toku (produkcja niezakończona) 3 447 400,98 3 011 657,32
3 Towary 202 305,38 16 725,90
II Należności krótkoterminowe 6 58 979 250,39 105 598 343,75
1 Należności od jednostek powiązanych — —
2 Należności od pozostałych jednostek 58 979 250,39 105 598 343,75
a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23 419 215,94 26 773 323,49
— do 12 miesięcy 23 419 215,94 26 773 323,49
b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24 035 828,72 66 632 728,33
c Inne 11 524 205,73 12 192 291,93
III Inwestycje krótkoterminowe 468 197 539,24 570 757 714,46
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 468 197 539,24 570 757 714,46
a Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 468 197 539,24 570 757 714,46
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach 127 715 087,48 114 216 132,39
— inne środki pieniężne 339 737 405,19 456 541 582,07
— inne aktywa pieniężne 745 046,57 —
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 4 382 136,36 3 913 826,49
AKTYWA RAZEM 6 050 702 597,53 5 647 428 584,34

II. Bilans — Pasywa

Lp. Tytuł Nr noty 31.12.2025 31.12.2024
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 223 886 001,88 2 015 587 642,76
I Kapitał (fundusz) podstawowy 8 1 619 775 000,00 1 414 775 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy 600 812 642,76 590 530 497,14
IV Zysk (strata) netto 9 3 298 359,12 10 282 145,62
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 826 816 595,65 3 631 840 941,58
I Rezerwy na zobowiązania 238 938 458,84 227 908 605,70
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 48 449 338,20 47 495 761,38
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10 161 443 041,51 154 264 382,01
— długoterminowa 142 988 959,11 135 213 572,82
— krótkoterminowa 18 454 082,40 19 050 809,19
3 Pozostałe rezerwy 10 29 046 079,13 26 148 462,31
— długoterminowe 2 119 477,12 1 474 131,92
— krótkoterminowe 26 926 602,01 24 674 330,39
II Zobowiązania długoterminowe 11 880 263 789,02 963 818 607,91
1 Wobec jednostek powiązanych — —
2 Wobec pozostałych jednostek 880 263 789,02 963 818 607,91
a Kredyty i pożyczki 879 382 614,81 962 765 710,64
b Inne zobowiązania finansowe 11a 94 577,25 260 872,09
c Inne 786 596,96 792 025,18
III Zobowiązania krótkoterminowe 11 462 480 680,98 543 731 963,46
1 Wobec jednostek powiązanych — —
2 Wobec pozostałych jednostek 442 611 647,04 526 638 555,32
a Kredyty i pożyczki 83 865 855,74 131 511 972,47
b Inne zobowiązania finansowe 11a 166 552,94 154 037,54
c Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 99 821 811,52 68 221 950,50
— do 12 miesięcy 99 821 811,52 68 221 950,50
d Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 43 967 736,84 38 868 161,01
e Z tytułu wynagrodzeń 30 280 081,19 28 266 464,16
f Inne 184 509 608,81 259 615 969,64
3 Fundusze specjalne 21 19 869 033,94 17 093 408,14
IV Rozliczenia międzyokresowe 2 245 133 666,81 1 896 381 764,51
1 Ujemna wartość firmy — —
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 12 2 245 133 666,81 1 896 381 764,51
— długoterminowe 2 041 237 585,98 1 789 376 487,40
— krótkoterminowe 203 896 080,83 107 005 277,11
PASYWA RAZEM 6 050 702 597,53 5 647 428 584,34

III. Rachunek zysków i strat

Lp. Tytuł Nr noty 1.01.2025–31.12.2025 1.01.2024–31.12.2024
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13 1 330 218 355,57 1 170 960 097,27
— od jednostek powiązanych — —
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 265 462 392,28 1 129 602 043,52
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 435 743,66 (433 583,89)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 64 301 539,35 41 774 010,42
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów 18 680,28 17 627,22
B Koszty działalności operacyjnej 1 405 491 493,66 1 206 689 728,12
I Amortyzacja 175 162 364,75 157 581 585,71
II Zużycie materiałów i energii 277 332 910,90 271 007 198,46
III Usługi obce 219 358 982,50 125 158 482,76
IV Podatki i opłaty 50 943 982,52 36 778 226,01
V Wynagrodzenia 524 751 327,26 474 080 238,81
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 135 459 361,89 120 654 740,97
— emerytalne 48 226 377,89 43 568 815,53
VII Pozostałe koszty rodzajowe 22 468 556,11 21 409 225,97
VIII Wartość sprzedanych towarów 14 007,73 20 029,43
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) (75 273 138,09) (35 729 630,85)
D Pozostałe przychody operacyjne 14 98 938 981,26 187 886 719,40
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych — —
II Dotacje 72 533 007,52 63 293 634,90
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych — —
IV Inne przychody operacyjne 26 405 973,74 124 593 084,50
E Pozostałe koszty operacyjne 15 13 725 207,14 131 242 545,78
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 176 156,67 390 320,32
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 782 479,62 95 536 811,93
III Inne koszty operacyjne 10 766 570,85 35 315 413,53
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9 940 636,03 20 914 542,77
G Przychody finansowe 16 16 462 818,50 15 786 248,22
I Odsetki 16 462 818,50 15 786 248,22
H Koszty finansowe 17 24 607 196,43 24 105 799,65
I Odsetki 24 595 753,44 24 091 839,75
II Inne 11 442,99 13 959,90
I Zysk (strata) brutto 1 796 258,10 12 594 991,34
J Podatek dochodowy (1 502 101,02) 2 312 845,72
— część bieżąca 147 723,00 2 288 204,00
— część odroczona (1 649 824,02) 24 641,72
K Zysk (strata) netto 3 298 359,12 10 282 145,62

IV. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp. Tytuł Nr noty 1.01.2025–31.12.2025 1.01.2024–31.12.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 298 359,12 10 282 145,62
II Korekty razem 20 265 250 293,62 126 442 340,11
1 Amortyzacja 175 162 364,75 157 581 585,71
2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 24 324 641,94 24 041 260,40
3 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 176 156,67 390 320,32
4 Zmiana stanu rezerw 11 029 853,14 18 985 422,24
5 Zmiana stanu zapasów (9 239 097,64) (14 833 883,25)
6 Zmiana stanu należności 44 998 394,16 17 056 125,53
7 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17 948 981,61 10 067 990,12
8 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (140 983,65) (86 878 851,13)
9 Inne korekty (10 017,36) 32 370,17
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 268 548 652,74 136 724 485,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 64 077,65 153 915,27
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 077,65 153 915,27
II Wydatki 673 175 964,24 903 331 816,58
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 671 537 813,71 871 173 198,78
2 Inne wydatki inwestycyjne 1 638 150,53 32 158 617,80
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) (673 111 886,59) (903 177 901,31)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 463 157 858,84 1 103 372 225,35
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 154 016 000,00 191 500 000,00
2 Kredyty i pożyczki 963 320 683,60 330 000 000,00
3 Inne wpływy finansowe (dotacje z UE) 345 821 175,24 581 872 225,35
II Wydatki 1 161 154 800,21 270 604 811,96
1 Spłaty kredytów i pożyczek 1 092 574 254,33 123 653 570,68
2 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 153 779,44 1 999 368,12
3 Odsetki 68 426 766,44 74 262 119,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 302 003 058,63 832 767 413,39
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) (102 560 175,22) 66 313 997,81
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (102 560 175,22) 66 313 997,81
F Środki pieniężne na początek okresu 570 757 714,46 504 443 716,65
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20 468 197 539,24 570 757 714,46
— o ograniczonej możliwości dysponowania 127 678 304,74 114 475 698,65

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp. Tytuł 1.01.2025–31.12.2025 1.01.2024–31.12.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 015 587 642,76 1 653 805 497,14
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 015 587 642,76 1 653 805 497,14
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 414 775 000,00 1 063 275 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 205 000 000,00 351 500 000,00
a zwiększenie (z tytułu) 205 000 000,00 351 500 000,00
— wydania udziałów 205 000 000,00 351 500 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 619 775 000,00 1 414 775 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 590 530 497,14 579 431 668,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10 282 145,62 11 098 829,14
a Zwiększenie (z tytułu) 10 282 145,62 11 098 829,14
— z podziału zysku 10 282 145,62 11 098 829,14
b Zmniejszenie (z tytułu) — —
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 600 812 642,76 590 530 497,14
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu — zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości — —
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny — —
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu — —
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu — —
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych — —
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu — —
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 282 145,62 11 098 829,14
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 282 145,62 11 098 829,14
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10 282 145,62 11 098 829,14
a Zwiększenie — —
b Zmniejszenie (z tytułu) 10 282 145,62 11 098 829,14
— przekazanie zysku na kapitał zapasowy 10 282 145,62 11 098 829,14
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu — —
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (–) — —
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach — —
a zwiększenie (z tytułu) — —
b zmniejszenie (z tytułu) — —
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu — —
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu — —
6 Wynik netto 3 298 359,12 10 282 145,62
a zysk netto 3 298 359,12 10 282 145,62
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 223 886 001,88 2 015 587 642,76
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 223 886 001,88 2 015 587 642,76